Aufarbeitung steuerlicher Unrichtigkeiten
Korrekturbuchungen in SimCorp, Abstimmung der Vortragskonten mit der Feststellungserklärung, Unterlagen für Prüfer und Finanzamt.
Berater & Interim-Manager für KVGen und Verwahrstellen
Fondsbuchhaltung, Fondsmigration und Fondssteuern – mit Erfahrung aus über 20 Jahren Praxis.
Ich unterstütze Kapitalverwaltungsgesellschaften bei Fondsübernahmen, Systemmigrationen, steuerlichen Sonderthemen und Engpässen in der Fondsadministration – vom Fachkonzept bis zum Go-live.
20+Jahre im Asset Management
200+Fonds migriert, bis zu 22 Segmente
~400Fonds steuerlich neu kalkuliert (InvStRefG)
2.500Transaktionen täglich per Schnittstelle automatisiert
Leistungen
Kurze Einarbeitung, hands-on im Tagesgeschäft und saubere Dokumentation für Revision und Wirtschaftsprüfer.
Fondsmigration & In-/Outsourcing
Fondsübernahmen zwischen KVGen, Service-KVG-Wechsel, Verwahrstellenwechsel. NAV- und Anteilklassen-Abgleich, Outsourcing-Kontrollen.
Fondssteuern & FlexTax
InvStRefG, Feststellungserklärungen, Korrektur steuerlicher Unrichtigkeiten, FlexTax-Betreuung inklusive Cloud-Einführung.
Fachkonzept & Testmanagement
Anforderungsanalyse, Schnittstellen-Spezifikation, Parametrisierung, Integrations-, Parallel- und Releasetests bis zum Go-live.
Interim-Management
Übergangsleitung der Fondsadministration, Abdeckung von Business-Spitzen und Backlogs, Qualitätskontrollen im Tagesgeschäft.
Ausgewählte Referenzen
Kunden auf Wunsch anonymisiert. Ausführliches Projektprofil auf Anfrage.
Übernahme der Fonds zweier KVGen
Migration von 80 Fonds mit bis zu 22 Segmenten, eigene Abgleich-Tools für NAV und Swap-Daten, Outsourcing-Kontrolle mit der abgebenden KVG.
Nacharbeiten zum Investmentsteuerreformgesetz
Neukalkulation des Rumpfgeschäftsjahres für rund 400 Publikums- und Spezialfonds in FlexTax, Feststellungsanträge und Anlegerabrechnungen.
Migration aller Fonds nach SimCorp
115 Fonds in sechs Wellen, Spezifikation der Avaloq-Schnittstelle mit rund 2.500 automatisierten Transaktionen pro Tag.
Interim-Abteilungsleitung Fondsadministration
Führung von acht Mitarbeitenden, Qualitätskontrollen, Releasetests, Einführung von ETF-Dachfonds und Anteilklassenfonds.
Systeme
- SimCorp Dimension
- Profidata Xentis
- Temenos MultiFonds
- Fact! FlexTax
- NeoXam Asset Arena
- Temenos DataSource
- Avaloq
- Murex
- Bloomberg · WM-Daten
- SAP Business Objects
- Jira · Quality Center
- Excel-Tooling für Abgleiche
KI & Automatisierung · Eigenprojekt 2026
Die KI schlägt vor. Der Mensch gibt frei.
Mit „KI-Standalone“ habe ich eine vollständig lokal betriebene KI-Plattform konzipiert, entwickelt und in Betrieb genommen: Belegverarbeitung bis zur Buchung, inhaltliche Suche über tausende PDFs und die Klassifikation von E-Mails. Kein Dokument verlässt dabei das eigene Netz.
Für KVGen heißt das: Abgleiche, Kontrollen und Dokumentenrecherche automatisieren – ohne sensible Fondsdaten in die Cloud zu geben.
- Freigabe statt BlindflugKritische Schritte laufen erst nach einem „ok“ – wie das Vier-Augen-Prinzip in der Fondsbuchhaltung.
- PrüfbarRückabgleich jeder Buchung und monatliche Plausibilitätsprüfung mit Umsatzsteuer-Vorschau.
- DatenschutzkonformSprachmodell auf eigener Hardware, jede ausgehende Verbindung wird protokolliert.
- SelbstüberwachendEin KI-Tagesbericht meldet Fehler, Hänger und fehlende Läufe aller Dienste.
Profil
Ich komme aus der Praxis: Fondsbuchhalter, Gruppenleiter und stellvertretender Abteilungsleiter bei KVGen und einer Großbank, bevor ich 2008 in die freiberufliche Beratung gewechselt bin.
Deshalb kenne ich beide Seiten – das Tagesgeschäft der Fondsadministration und die Projektsicht. Das verkürzt die Einarbeitung und macht mich auch bei späten Projekteinstiegen schnell wirksam.
Ausbildung: Betriebswirt (VWA), Finanz- und Investmentökonom (VWA), Professional Scrum Master.
Ein Projekt, das Fondswissen braucht?
Schreiben Sie mir kurz, worum es geht. Projektprofil und CV sende ich gerne zu.
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EinsatzDeutschlandweit · vor Ort und remote